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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 080.00 | 450 000.00 | 598 080.00 | 1 048 080.00 |
BZ Autres créances | 129 893.00 | | 129 893.00 | 129 893.00 |
CF Disponibilités | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 480.00 | 450 000.00 | 791 480.00 | 1 241 480.00 |
CU Autres participations | 1 048 000.00 | 450 000.00 | 598 000.00 | 1 048 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 416 523.00 | 328 772.00 | | 416 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 472.00 | 87 751.00 | | -358 472.00 |
DL TOTAL (I) | 60 251.00 | 418 723.00 | | 60 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 743.00 | 697 102.00 | | 708 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 156.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 179.00 | 26 060.00 | | 18 179.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 228.00 | 726 892.00 | | 731 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 480.00 | 1 145 615.00 | | 791 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708 743.00 | | | 708 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 636.00 | -3 050.00 | | -1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 801.00 | 104 496.00 | | 104 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 272.00 | 16 745.00 | | 463 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 472.00 | 87 751.00 | | -358 472.00 |