| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 178.00 | 16 491.00 | 1 687.00 | 18 178.00 |
AH Fonds commercial | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 47 394.00 | 32 606.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 212.00 | 43 228.00 | 14 984.00 | 58 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 951.00 | 107 113.00 | 139 839.00 | 246 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CF Disponibilités | 499 895.00 | | 499 895.00 | 499 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 954.00 | | 581 954.00 | 581 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 905.00 | 107 113.00 | 721 793.00 | 828 905.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 939.00 | -5 553.00 | | 11 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 962.00 | 17 493.00 | | 24 962.00 |
DL TOTAL (I) | 45 701.00 | 20 739.00 | | 45 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 829.00 | 49 905.00 | | 55 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 1 497.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 878.00 | 87 755.00 | | 87 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 485.00 | 61 205.00 | | 37 485.00 |
EA Autres dettes | 491 815.00 | 494 195.00 | | 491 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 091.00 | 694 558.00 | | 676 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 793.00 | 715 297.00 | | 721 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 040.00 | 667 943.00 | | 639 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 700.00 | | 445 700.00 | 445 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 715.00 | |
GE Autres charges | | | 24 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 519.00 | 441 514.00 | | 439 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 557.00 | 424 021.00 | | 414 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 962.00 | 17 493.00 | | 24 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 610.00 | | 66 341.00 | 180 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 738.00 | | 66 341.00 | 113 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 397.00 | 27 715.00 | | 79 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 203.00 | 19 681.00 | | 44 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 194.00 | 8 034.00 | | 35 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 878.00 | 87 878.00 | | 87 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 815.00 | 491 815.00 | | 491 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 429.00 | 18 378.00 | 37 051.00 | 55 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 220.00 | 61 640.00 | 8 580.00 | 70 220.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 091.00 | 639 040.00 | 37 051.00 | 676 091.00 |