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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
AH Fonds commercial | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 75 671.00 | 4 329.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 007.00 | 57 597.00 | 36 410.00 | 94 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 746.00 | 151 446.00 | 131 299.00 | 282 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 855 604.00 | | 855 604.00 | 855 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 574.00 | | 880 574.00 | 880 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 320.00 | 151 446.00 | 1 011 874.00 | 1 163 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 876.00 | 36 901.00 | | 2 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 319.00 | 15 975.00 | | 71 319.00 |
DL TOTAL (I) | 82 995.00 | 61 676.00 | | 82 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 666.00 | 63 281.00 | | 39 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 662.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 883.00 | 134 348.00 | | 97 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 894.00 | 35 962.00 | | 47 894.00 |
EA Autres dettes | 742 884.00 | 582 471.00 | | 742 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 879.00 | 816 724.00 | | 928 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 874.00 | 878 400.00 | | 1 011 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 935.00 | 777 604.00 | | 907 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 565 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | 33 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 517.00 | 60 500.00 | | 10 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 517.00 | 60 500.00 | | 10 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 517.00 | -60 500.00 | | -10 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | 2 107.00 | | 18 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 192.00 | 509 983.00 | | 566 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 873.00 | 494 009.00 | | 494 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 319.00 | 15 975.00 | | 71 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 475.00 | | 5 270.00 | 277 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 079.00 | | | 180 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 736.00 | | 5 270.00 | 88 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 294.00 | 16 152.00 | 151 446.00 | 135 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 905.00 | 8 944.00 | 93 849.00 | 84 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 390.00 | 7 207.00 | 57 597.00 | 50 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 884.00 | 742 884.00 | | 742 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 166.00 | 18 222.00 | 20 944.00 | 39 166.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 550.00 | 24 970.00 | 8 580.00 | 33 550.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 879.00 | 907 935.00 | 20 944.00 | 928 879.00 |