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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 312 331.00 | | 312 331.00 | 312 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 118.00 | 21 161.00 | 2 957.00 | 24 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 433.00 | 1 064.00 | 35 368.00 | 36 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 633.00 | 27 526.00 | 361 107.00 | 388 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 380.00 | 700.00 | 58 679.00 | 59 380.00 |
BZ Autres créances | 194 079.00 | | 194 079.00 | 194 079.00 |
CF Disponibilités | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 233.00 | 700.00 | 341 532.00 | 342 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 867.00 | 28 227.00 | 702 640.00 | 730 867.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 187.00 | | | 318 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
DL TOTAL (I) | 397 671.00 | | | 397 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 062.00 | | | 251 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 968.00 | | | 304 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 640.00 | | | 702 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 760.00 | | 1 199 760.00 | 1 199 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 760.00 | | 1 199 760.00 | 1 199 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 286.00 | | | 1 203 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 051.00 | | | 1 132 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 634.00 | | | 354 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 743.00 | 3 783.00 | | 23 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 443.00 | 3 783.00 | | 18 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 131.00 | 67 648.00 | 164 517.00 | 250 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 528.00 | 255 128.00 | 10 400.00 | 265 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 969.00 | 122 485.00 | 164 517.00 | 304 969.00 |