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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 312 331.00 | | 312 331.00 | 312 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 118.00 | 23 073.00 | 1 045.00 | 24 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 1 205.00 | 2 694.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 100.00 | 29 579.00 | 326 520.00 | 356 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 885.00 | 700.00 | 69 184.00 | 69 885.00 |
BZ Autres créances | 173 896.00 | | 173 896.00 | 173 896.00 |
CF Disponibilités | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 402.00 | 700.00 | 285 702.00 | 286 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 503.00 | 30 280.00 | 612 222.00 | 642 503.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 389 421.00 | | | 389 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
DL TOTAL (I) | 413 352.00 | | | 413 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 771.00 | | | 159 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 455.00 | | | 194 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 222.00 | | | 612 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 126.00 | | | 92 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 634.00 | | | 388 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 527.00 | 4 296.00 | 2 243.00 | 27 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 226.00 | 4 296.00 | 2 243.00 | 22 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 348.00 | 57 020.00 | 87 936.00 | 159 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
VP Divers | 173 896.00 | | | 173 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 496.00 | 245 096.00 | 10 400.00 | 255 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 455.00 | 92 127.00 | 87 936.00 | 194 455.00 |