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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671 313.00 | | 9 671 313.00 | 9 671 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 870 282.00 | | 33 870 282.00 | 33 870 282.00 |
BZ Autres créances | 759 112.00 | | 759 112.00 | 759 112.00 |
CF Disponibilités | 774 294.00 | | 774 294.00 | 774 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 405.00 | | 1 533 405.00 | 1 533 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 403 688.00 | | 35 403 688.00 | 35 403 688.00 |
CU Autres participations | 24 198 970.00 | | 24 198 970.00 | 24 198 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 097 490.00 | | | 20 097 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 411 778.00 | | | 9 411 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
DH Report à nouveau | -808 560.00 | | | -808 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761 807.00 | | | 2 761 807.00 |
DK Provisions réglementées | 567 095.00 | | | 567 095.00 |
DL TOTAL (I) | 32 079 824.00 | | | 32 079 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 298.00 | | | 1 210 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 280.00 | | | 2 061 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 863.00 | | | 3 323 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 403 688.00 | | | 35 403 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 410.00 | | | 2 840 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 625 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 472.00 | | | 383 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 472.00 | | | 383 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 074.00 | | | 172 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 074.00 | | | 172 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 398.00 | | | 211 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 177.00 | | | 3 084 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 370.00 | | | 322 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761 807.00 | | | 2 761 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 759 517.00 | | 9 954 152.00 | 33 759 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 074.00 | 33 870 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 671 313.00 | 172 074.00 | 33 870 282.00 | 9 671 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 671 313.00 | | | 9 671 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 671 313.00 | | | 9 671 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 088 205.00 | | 9 954 152.00 | 24 088 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 567 095.00 | | | 567 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 095.00 | | | 567 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 298.00 | 726 845.00 | 483 453.00 | 1 210 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 061 280.00 | 2 061 280.00 | | 2 061 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 549.00 | | | 671 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672 844.00 | | | 672 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 112.00 | 759 112.00 | | 759 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 863.00 | 2 840 410.00 | 483 453.00 | 3 323 863.00 |