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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671 312.00 | | 9 671 312.00 | 9 671 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 892 515.00 | | 33 892 515.00 | 33 892 515.00 |
BZ Autres créances | 594 827.00 | | 594 827.00 | 594 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 424 390.00 | | 424 390.00 | 424 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 241.00 | | 1 020 241.00 | 1 020 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 912 756.00 | | 34 912 756.00 | 34 912 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 488 384.00 | | | 488 384.00 |
CU Autres participations | 24 221 202.00 | | 24 221 202.00 | 24 221 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 097 490.00 | 20 097 490.00 | | 20 097 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 411 778.00 | 9 411 778.00 | | 9 411 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 305.00 | 50 214.00 | | 188 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 155.00 | -808 560.00 | | 1 115 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457 975.00 | 2 761 806.00 | | 3 457 975.00 |
DK Provisions réglementées | 567 095.00 | 567 095.00 | | 567 095.00 |
DL TOTAL (I) | 34 837 799.00 | 32 079 824.00 | | 34 837 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 210 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 061 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 51 984.00 | | 9 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 956.00 | 3 323 863.00 | | 74 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 912 756.00 | 35 403 687.00 | | 34 912 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 956.00 | 2 840 410.00 | | 74 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 513 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 464 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 383 472.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | 172 073.00 | | 4 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 245.00 | 211 398.00 | | -3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 32 306.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 454.00 | 3 084 176.00 | | 3 520 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 478.00 | 322 369.00 | | 62 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457 975.00 | 2 761 806.00 | | 3 457 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 870 282.00 | | | 33 870 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 892 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 892 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 870 282.00 | | | 33 870 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 567 095.00 | | | 567 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 095.00 | | | 567 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 671 313.00 | | | 9 671 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 183 753.00 | | | 1 183 753.00 |
VP Divers | 594 828.00 | | | 594 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 266 140.00 | 106 443.00 | 10 159 698.00 | 10 266 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |