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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 260.00 | | 1 501 260.00 | 1 501 260.00 |
CF Disponibilités | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 013.00 | | 1 525 013.00 | 1 525 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 500 460.00 | | 1 500 460.00 | 1 500 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 358 562.00 | 1 214 896.00 | | 1 358 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 956.00 | 183 667.00 | | 119 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 518.00 | 1 442 562.00 | | 1 522 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 131 371.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 394.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495.00 | 133 765.00 | | 2 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 013.00 | 1 576 327.00 | | 1 525 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495.00 | 133 765.00 | | 2 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 60.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 800.00 | 200 546.00 | | 130 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844.00 | 16 879.00 | | 10 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 956.00 | 183 667.00 | | 119 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 006.00 | | 130 800.00 | 1 501 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 546.00 | | 1 501 260.00 | 130 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 546.00 | | 1 501 260.00 | 130 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 006.00 | | 130 800.00 | 1 501 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |