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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 500 460.00 | | 1 500 460.00 | 1 500 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 176.00 | | 1 539 176.00 | 1 539 176.00 |
CU Autres participations | 1 500 460.00 | | 1 500 460.00 | 1 500 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056 589.00 | 1 412 809.00 | | 1 056 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 376.00 | 93 780.00 | | 433 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 964.00 | 1 550 589.00 | | 1 533 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 67.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 2 526.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 212.00 | 31 293.00 | | 5 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 176.00 | 1 581 881.00 | | 1 539 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 211.00 | 31 293.00 | | 5 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 67.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 624.00 | 6 220.00 | | 16 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 376.00 | 93 780.00 | | 433 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 716.00 | | 450 000.00 | 1 500 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 256.00 | | 1 500 460.00 | 450 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 256.00 | | 1 500 460.00 | 450 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 716.00 | | 450 000.00 | 1 500 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |