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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 179 455.00 | | 179 455.00 | 179 455.00 |
CF Disponibilités | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 467.00 | | 190 467.00 | 190 467.00 |
CU Autres participations | 179 455.00 | | 179 455.00 | 179 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DH Report à nouveau | | -1 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 552.00 | 8 432.00 | | -4 552.00 |
DK Provisions réglementées | 414.00 | | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267.00 | 7 406.00 | | 3 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 262.00 | | | 161 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 498.00 | 2 352.00 | | 24 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 3 952.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 199.00 | 6 402.00 | | 187 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 467.00 | 13 808.00 | | 190 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178.00 | 12 058.00 | | 3 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 730.00 | 3 626.00 | | 7 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 552.00 | 8 432.00 | | -4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 262.00 | 22 613.00 | 93 804.00 | 161 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 199.00 | 48 550.00 | 93 804.00 | 187 199.00 |