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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 455.00 | | 169 455.00 | 169 455.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
CU Autres participations | 169 455.00 | | 169 455.00 | 169 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 104 368.00 | 112 863.00 | | 104 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 138.00 | -8 495.00 | | -11 138.00 |
DK Provisions réglementées | 3 578.00 | 2 787.00 | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 97 357.00 | 107 705.00 | | 97 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 361.00 | 92 426.00 | | 70 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 1 560.00 | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731.00 | 102.00 | | 731.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 4 800.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 112.00 | 103 131.00 | | 79 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 470.00 | 210 837.00 | | 176 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 267.00 | 34 323.00 | | 34 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 10 791.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -791.00 | | -791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 138.00 | 18 495.00 | | 11 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 138.00 | -8 495.00 | | -11 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 455.00 | | | 169 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 455.00 | | | 169 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 787.00 | 791.00 | | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | 791.00 | | 2 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 808.00 | 23 963.00 | 44 845.00 | 68 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 112.00 | 34 267.00 | 44 845.00 | 79 112.00 |