| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 998 485.00 | | 1 998 485.00 | 1 998 485.00 |
AP Constructions | 10 074 288.00 | 3 666 004.00 | 6 408 284.00 | 10 074 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 072 773.00 | 3 666 004.00 | 8 406 769.00 | 12 072 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 899 906.00 | | 899 906.00 | 899 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 917.00 | | 906 917.00 | 906 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 979 690.00 | 3 666 004.00 | 9 313 686.00 | 12 979 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 998.00 | -401 988.00 | | -358 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 669.00 | 42 990.00 | | -90 669.00 |
DL TOTAL (I) | 550 333.00 | 641 002.00 | | 550 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 854 757.00 | 8 173 078.00 | | 7 854 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 893.00 | 846 257.00 | | 856 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 661.00 | | 17 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 637.00 | 9 339.00 | | 9 637.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 763 353.00 | 9 254 169.00 | | 8 763 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 686.00 | 9 895 171.00 | | 9 313 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 371.00 | | 1 123 371.00 | 1 123 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 371.00 | | 1 123 371.00 | 1 123 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531 069.00 | | | 1 531 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 069.00 | | | 1 531 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 069.00 | | | -701 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 372.00 | 1 114 270.00 | | 2 484 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 041.00 | 1 071 280.00 | | 2 575 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 669.00 | 42 990.00 | | -90 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 505 842.00 | | 1 629 069.00 | 13 505 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 531 069.00 | 1 531 069.00 | 12 072 773.00 | 1 531 069.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 069.00 | 1 531 069.00 | 12 072 773.00 | 1 531 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 505 842.00 | | 1 629 069.00 | 13 505 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138 498.00 | 1 312 197.00 | 784 691.00 | 3 138 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 498.00 | 1 312 197.00 | 784 691.00 | 3 138 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 531 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 347.00 | 322 347.00 | | 322 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 978 667.00 | 5 978 667.00 | | 5 978 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 090.00 | 115 794.00 | 1 784 296.00 | 1 900 090.00 |
VI Groupe et associés | 534 546.00 | 534 546.00 | | 534 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 850 000.00 | | | 5 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 118 534.00 | | | 6 118 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VW T.V.A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 763 353.00 | 6 979 057.00 | 1 784 296.00 | 8 763 353.00 |