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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 854.00 | | 145 854.00 | 145 854.00 |
AP Constructions | 2 416 416.00 | 1 021 745.00 | 1 394 671.00 | 2 416 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 562 270.00 | 1 021 745.00 | 1 540 525.00 | 2 562 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 2 977 437.00 | | 2 977 437.00 | 2 977 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 519.00 | | 2 994 519.00 | 2 994 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 790.00 | 1 021 745.00 | 4 535 045.00 | 5 556 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 034 695.00 | -449 667.00 | | -3 034 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 125.00 | 14 972.00 | | 3 296 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 429.00 | 565 305.00 | | 1 261 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 075.00 | 8 839 371.00 | | 1 726 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 484.00 | 302 935.00 | | 139 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 15 867.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 162.00 | 47 275.00 | | 1 405 162.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 219 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 273 615.00 | 9 424 909.00 | | 3 273 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 045.00 | 9 990 213.00 | | 4 535 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 484.00 | | | 139 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 493.00 | | 1 061 493.00 | 1 061 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 493.00 | | 1 061 493.00 | 1 061 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 541 399.00 | | | 8 541 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 541 399.00 | | | 8 541 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 958 601.00 | | | 4 958 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404 904.00 | | | 1 404 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 562 154.00 | 1 012 840.00 | | 14 562 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 266 029.00 | 997 869.00 | | 11 266 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296 125.00 | 14 972.00 | | 3 296 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 072 773.00 | | 2 800 000.00 | 12 072 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 310 502.00 | 2 562 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 310 502.00 | 2 562 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 072 773.00 | | 2 800 000.00 | 12 072 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 516.00 | 596 332.00 | 3 769 103.00 | 4 194 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 516.00 | 596 332.00 | 3 769 103.00 | 4 194 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404 904.00 | 1 404 904.00 | | 1 404 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 909 296.00 | | | 5 909 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 615.00 | 3 273 615.00 | | 3 273 615.00 |