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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 671.00 | 26 709.00 | 15 962.00 | 42 671.00 |
040 Immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 653.00 | 33 147.00 | 51 506.00 | 84 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
060 Stock marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
072 Créances – Autres | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
084 Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
110 Total général Actif | 98 829.00 | 33 147.00 | 65 683.00 | 98 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 415.00 | 135 703.00 | | 137 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 700.00 | 1 000.00 | | 14 700.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | 1 101.00 | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 295.00 | 137 804.00 | | 153 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 750.00 | 8 692.00 | | 7 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 386.00 | -30.00 | | -1 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 268.00 | 28 236.00 | | 29 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 155.00 | -699.00 | | 1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 35 168.00 | 31 509.00 | | 35 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 2 035.00 | | 2 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 253.00 | 48 923.00 | | 53 253.00 |
252 Charges sociales | 10 145.00 | 7 364.00 | | 10 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 083.00 | 4 819.00 | | 5 083.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 129.00 | 130 850.00 | | 143 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 167.00 | 6 954.00 | | 10 167.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 467.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -815.00 | -701.00 | | -815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 577.00 | 7 188.00 | | 10 577.00 |