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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 574.00 | 36 467.00 | 14 107.00 | 50 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 165.00 | 36 977.00 | 520 188.00 | 557 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 937.00 | 45 897.00 | 569 040.00 | 614 937.00 |
BZ Autres créances | 1 731 793.00 | | 1 731 793.00 | 1 731 793.00 |
CF Disponibilités | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 229.00 | 45 897.00 | 2 387 332.00 | 2 433 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 394.00 | 82 875.00 | 2 907 520.00 | 2 990 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 504 791.00 | | 504 791.00 | 504 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 000.00 | 2 271 000.00 | | 2 271 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 396.00 | -1 178 012.00 | | -1 081 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 899.00 | 96 615.00 | | 293 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 503.00 | 1 189 604.00 | | 1 483 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 963.00 | 1 019 888.00 | | 1 228 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 4 899.00 | | 7 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 432.00 | 95 310.00 | | 144 432.00 |
EA Autres dettes | 42 997.00 | 71 481.00 | | 42 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 017.00 | 1 191 577.00 | | 1 424 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 520.00 | 2 381 181.00 | | 2 907 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 017.00 | 1 191 577.00 | | 1 424 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 200.00 | | 405 200.00 | 405 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 200.00 | | 405 200.00 | 405 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 431.00 | 162.00 | | 48 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 7 500.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 7 500.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 463.00 | 5 610.00 | | 49 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 508.00 | 5 655.00 | | 49 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 492.00 | 1 845.00 | | 6 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 212.00 | 259 976.00 | | 531 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 313.00 | 163 361.00 | | 237 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 899.00 | 96 615.00 | | 293 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 902.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 918.00 | | | 619 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 753.00 | 557 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 753.00 | 50 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 081.00 | | | 506 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 671.00 | 15 596.00 | 13 290.00 | 34 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 161.00 | 15 596.00 | 13 290.00 | 34 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 614 937.00 | | | 614 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 457 625.00 | | | 1 457 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 963.00 | 1 228 963.00 | | 1 228 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 816.00 | | | 271 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 020.00 | 2 348 020.00 | | 2 348 020.00 |
VW T.V.A. | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 017.00 | 1 424 017.00 | | 1 424 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 075.00 | 997.00 | | 6 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 608.00 | 1 639.00 | | 2 608.00 |
ST Autres comptes | 17 968.00 | 20 697.00 | | 17 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 287.00 | 5 455.00 | | 3 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 578.00 | 997.00 | | 6 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 640.00 | 37 177.00 | | 25 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 381.00 | 3 095.00 | | 3 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 863.00 | 27 791.00 | | 23 863.00 |