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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 238.00 | 28 873.00 | 2 365.00 | 31 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 319.00 | 278 873.00 | 788 446.00 | 1 067 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 378.00 | | 497 378.00 | 497 378.00 |
BZ Autres créances | 974 369.00 | | 974 369.00 | 974 369.00 |
CF Disponibilités | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 966.00 | | 1 481 966.00 | 1 481 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 286.00 | 278 873.00 | 2 270 412.00 | 2 549 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 1 035 991.00 | 250 000.00 | 785 991.00 | 1 035 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 000.00 | 2 271 000.00 | | 2 271 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 049.00 | -1 091 543.00 | | -1 044 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 135.00 | 47 494.00 | | 239 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 086.00 | 1 226 951.00 | | 1 466 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 921.00 | 695 148.00 | | 161 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 4 892.00 | | 7 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 710.00 | 60 471.00 | | 123 710.00 |
EA Autres dettes | 511 312.00 | | | 511 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 326.00 | 760 511.00 | | 804 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 412.00 | 1 987 462.00 | | 2 270 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 405.00 | 760 511.00 | | 642 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 482.00 | | 709 482.00 | 709 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 482.00 | | 709 482.00 | 709 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 025.00 | 332 781.00 | | 779 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 890.00 | 285 287.00 | | 539 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 135.00 | 47 494.00 | | 239 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 192.00 | | | 1 081 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 873.00 | 1 067 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 873.00 | 31 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 081.00 | | | 1 036 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 385.00 | 3 361.00 | 13 873.00 | 39 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 385.00 | 3 361.00 | 13 873.00 | 39 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 312.00 | 511 312.00 | | 511 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 497 378.00 | 497 378.00 | | 497 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VC Groupe et associés | 651 683.00 | 651 683.00 | | 651 683.00 |
VI Groupe et associés | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 510.00 | 306 510.00 | | 306 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 837.00 | 1 471 837.00 | | 1 471 837.00 |
VW T.V.A. | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 326.00 | 642 405.00 | 161 921.00 | 804 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 817.00 | 1 808.00 | | 10 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 479.00 | 3 999.00 | | 1 479.00 |
ST Autres comptes | 10 474.00 | 14 817.00 | | 10 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 930.00 | 18 300.00 | | 5 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 015.00 | 31 498.00 | | 99 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 676.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 440.00 | 2 484.00 | | 11 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 999.00 | 60 000.00 | | 83 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 996.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 884.00 | 37 116.00 | | 17 884.00 |