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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 026.00 | 5 175.00 | 1 850.00 | 7 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 289.00 | 65 676.00 | 35 613.00 | 101 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 655.00 | 70 851.00 | 37 803.00 | 108 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BZ Autres créances | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 135 947.00 | | 135 947.00 | 135 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 673.00 | | 236 673.00 | 236 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 328.00 | 70 851.00 | 274 476.00 | 345 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 035.00 | | | 130 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
DL TOTAL (I) | 152 968.00 | | | 152 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 476.00 | | | 274 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 245.00 | | 548 245.00 | 548 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 245.00 | | 548 245.00 | 548 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 315.00 | | | 550 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 882.00 | | | 532 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 450.00 | | 1 049.00 | 110 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 108 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 108 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 110.00 | | 1 049.00 | 110 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 594.00 | 16 101.00 | 2 844.00 | 57 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 594.00 | 16 101.00 | 2 844.00 | 57 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 446.00 | 9 572.00 | 16 873.00 | 26 446.00 |
VI Groupe et associés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 090.00 | 41 750.00 | 340.00 | 42 090.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 508.00 | 104 634.00 | 16 873.00 | 121 508.00 |