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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 033.00 | 10 285.00 | 4 748.00 | 15 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 046.00 | 97 921.00 | 89 125.00 | 187 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 661.00 | 108 205.00 | 106 456.00 | 214 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 523.00 | | 157 523.00 | 157 523.00 |
BZ Autres créances | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CF Disponibilités | 221 467.00 | | 221 467.00 | 221 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 926.00 | | 434 926.00 | 434 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 587.00 | 108 205.00 | 541 381.00 | 649 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 567.00 | 242 542.00 | | 300 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478.00 | 58 025.00 | | 32 478.00 |
DL TOTAL (I) | 338 545.00 | 306 067.00 | | 338 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 677.00 | 25 635.00 | | 81 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 576.00 | 19 720.00 | | 16 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 492.00 | 56 602.00 | | 46 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 015.00 | 53 478.00 | | 56 015.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 14 240.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 836.00 | 169 675.00 | | 202 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 381.00 | 475 742.00 | | 541 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 836.00 | 151 856.00 | | 202 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 887.00 | | 66 583.00 | 151 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809.00 | 214 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 202 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 468.00 | | 66 420.00 | 139 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 419.00 | | 163.00 | 12 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 689.00 | 18 325.00 | 3 809.00 | 93 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 689.00 | 18 325.00 | 3 809.00 | 93 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 157 523.00 | 157 523.00 | | 157 523.00 |
VB T. V. A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
VI Groupe et associés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 678.00 | 187 678.00 | | 187 678.00 |
VW T.V.A. | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 836.00 | 202 836.00 | | 202 836.00 |