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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 797.00 | 18 197.00 | 4 600.00 | 22 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 401.00 | 18 801.00 | 4 600.00 | 23 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BN En cours de production de biens | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BZ Autres créances | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CF Disponibilités | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 112.00 | 18 801.00 | 73 311.00 | 92 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 135 298.00 | | 135 298.00 | 135 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 649.00 | | 135 649.00 | 135 649.00 |
FM Production stockée | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 028.00 | | | 141 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VW T.V.A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
ST Autres comptes | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | | | 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 482.00 | | | 25 482.00 |