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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 571.00 | 23 568.00 | 9 003.00 | 32 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 175.00 | 24 172.00 | 9 003.00 | 33 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BN En cours de production de biens | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
BZ Autres créances | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CF Disponibilités | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 925.00 | | 79 925.00 | 79 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 849.00 | 24 172.00 | 92 678.00 | 116 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FD Production vendue biens | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
FG Production vendue services | 170 651.00 | | 170 651.00 | 170 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 552.00 | | 176 552.00 | 176 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 081.00 | | | 185 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 499.00 | | | 187 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 901.00 | | 1 273.00 | 31 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 901.00 | | 1 273.00 | 31 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 043.00 | 3 129.00 | | 21 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 043.00 | 3 129.00 | | 21 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -9 451.00 | -9 451.00 | | -9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 682.00 | 47 848.00 | 3 833.00 | 51 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
ST Autres comptes | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YT Sous‐traitance | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 849.00 | | | 46 849.00 |