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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 906.00 | | 340 906.00 | 340 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BZ Autres créances | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CF Disponibilités | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 443.00 | | 421 443.00 | 421 443.00 |
CU Autres participations | 340 860.00 | | 340 860.00 | 340 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 176 235.00 | | | 176 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
DL TOTAL (I) | 365 805.00 | | | 365 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 443.00 | | | 421 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 418.00 | | 131 418.00 | 131 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 418.00 | | 131 418.00 | 131 418.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 454.00 | | | 166 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 484.00 | | | 127 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 906.00 | | | 340 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 906.00 | | | 340 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VI Groupe et associés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |