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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 892.00 | | 340 892.00 | 340 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BZ Autres créances | 101 030.00 | 63 500.00 | 37 530.00 | 101 030.00 |
CF Disponibilités | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 039.00 | 63 500.00 | 129 539.00 | 193 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 931.00 | 63 500.00 | 470 431.00 | 533 931.00 |
CU Autres participations | 340 860.00 | | 340 860.00 | 340 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
DL TOTAL (I) | 402 217.00 | | | 402 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 431.00 | | | 470 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 223.00 | | 202 223.00 | 202 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 223.00 | | 202 223.00 | 202 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 106.00 | | | 276 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 968.00 | | | 223 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 892.00 | | | 340 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 892.00 | | | 340 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 99 508.00 | 99 508.00 | | 99 508.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 599.00 | 113 599.00 | | 113 599.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |