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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 515.00 | 17 464.00 | 2 052.00 | 19 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 580.00 | 17 464.00 | 61 117.00 | 78 580.00 |
BT Marchandises | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 765.00 | 17 464.00 | 67 301.00 | 84 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 673.00 | | | -17 673.00 |
DL TOTAL (I) | -12 823.00 | | | -12 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FG Production vendue services | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 784.00 | | | 126 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 673.00 | | | -17 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 626.00 | 2 838.00 | | 14 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 626.00 | 2 838.00 | | 14 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 154.00 | 10 449.00 | 7 705.00 | 18 154.00 |
VI Groupe et associés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242.00 | 2 542.00 | 1 700.00 | 4 242.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 124.00 | 72 419.00 | 7 705.00 | 80 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
ST Autres comptes | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 845.00 | | | 29 845.00 |