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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 185.00 | 2 679.00 | 11 506.00 | 14 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 185.00 | 21 314.00 | 68 871.00 | 90 185.00 |
BT Marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 132.00 | 21 314.00 | 108 818.00 | 130 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FG Production vendue services | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 895.00 | 1 419.00 | | 19 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 895.00 | 1 419.00 | | 19 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 179.00 | 3 533.00 | 14 485.00 | 20 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | -16 632.00 | 14 485.00 | 15.00 |
VI Groupe et associés | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 666.00 | 47 374.00 | 28 971.00 | 80 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
ST Autres comptes | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |