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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 237.00 | 13 369.00 | 19 868.00 | 33 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 262.00 | 13 369.00 | 165 893.00 | 179 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 365.00 | | 251 365.00 | 251 365.00 |
BZ Autres créances | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CF Disponibilités | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 150.00 | | 318 150.00 | 318 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 412.00 | 13 369.00 | 484 043.00 | 497 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 048.00 | | | 191 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
DL TOTAL (I) | 321 567.00 | | | 321 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 043.00 | | | 484 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 772.00 | | | 137 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 938.00 | | 450 938.00 | 450 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 938.00 | | 450 938.00 | 450 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 938.00 | | | 450 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 419.00 | | | 375 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 714.00 | | 14 838.00 | 172 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 290.00 | 179 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 290.00 | 33 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 689.00 | | 14 838.00 | 26 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 501.00 | 11 158.00 | 8 290.00 | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 501.00 | 11 158.00 | 8 290.00 | 10 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
UX Autres créances clients | 251 365.00 | | | 251 365.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 427.00 | 26 722.00 | 24 704.00 | 51 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 173.00 | 273 148.00 | 46 025.00 | 319 173.00 |
VW T.V.A. | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 476.00 | 137 772.00 | 24 704.00 | 162 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
ST Autres comptes | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
YT Sous‐traitance | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 761.00 | | | 201 761.00 |