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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 038.00 | 19 503.00 | 15 536.00 | 35 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 063.00 | 19 503.00 | 161 561.00 | 181 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 577.00 | | 301 577.00 | 301 577.00 |
BZ Autres créances | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 281.00 | | 326 281.00 | 326 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 344.00 | 19 503.00 | 487 842.00 | 507 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 567.00 | | | 221 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
DL TOTAL (I) | 305 100.00 | | | 305 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 997.00 | | | 84 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 742.00 | | | 182 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 842.00 | | | 487 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 629.00 | | | 156 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 496.00 | | 434 496.00 | 434 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 496.00 | | 434 496.00 | 434 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 696.00 | | | 513 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 163.00 | | | 485 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 262.00 | | 75 427.00 | 179 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 626.00 | 181 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 626.00 | 35 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 237.00 | | 75 427.00 | 33 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 369.00 | 22 541.00 | 16 407.00 | 13 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 369.00 | 22 541.00 | 16 407.00 | 13 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
UX Autres créances clients | 301 577.00 | | | 301 577.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 997.00 | 58 884.00 | 26 113.00 | 84 997.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 507.00 | 323 482.00 | 46 025.00 | 369 507.00 |
VW T.V.A. | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 742.00 | 156 629.00 | 26 113.00 | 182 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
ST Autres comptes | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 986.00 | | | 104 986.00 |
YT Sous‐traitance | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 118.00 | | | 190 118.00 |