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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 474.00 | 53 118.00 | 66 356.00 | 119 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 474.00 | 53 118.00 | 1 846 356.00 | 1 899 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 775.00 | 65 950.00 | 695 825.00 | 761 775.00 |
BZ Autres créances | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 631 426.00 | 2 134.00 | 2 629 292.00 | 2 631 426.00 |
CF Disponibilités | 338 191.00 | | 338 191.00 | 338 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 957.00 | 68 084.00 | 3 688 873.00 | 3 756 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 431.00 | 121 201.00 | 5 535 230.00 | 5 656 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 640 429.00 | 1 658 947.00 | | 2 640 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 061.00 | 981 482.00 | | 1 055 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 550.00 | 3 913 489.00 | | 4 968 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 647.00 | 546 527.00 | | 276 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | 3 247.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 339.00 | 6 894.00 | | 37 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 568.00 | 157 524.00 | | 189 568.00 |
EA Autres dettes | 58 194.00 | 3 600.00 | | 58 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 679.00 | 717 792.00 | | 568 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 230.00 | 4 631 282.00 | | 5 535 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 463.00 | 274 380.00 | 2 616 842.00 | 2 342 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 463.00 | 274 380.00 | 2 616 842.00 | 2 342 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 441.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 033.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 117.00 | 484 238.00 | | 507 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 280.00 | 2 430 785.00 | | 2 659 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 219.00 | 1 449 304.00 | | 1 604 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 061.00 | 981 482.00 | | 1 055 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 743.00 | 5 988.00 | | 5 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 773.00 | 65 033.00 | 3 857.00 | 4 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 735.00 | 67 167.00 | 28 819.00 | 29 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 340.00 | 787 340.00 | | 787 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 679.00 | 566 679.00 | | 566 679.00 |