| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 763.00 | 120 996.00 | 116 768.00 | 237 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 020 313.00 | 120 996.00 | 1 899 318.00 | 2 020 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 672.00 | 9 017.00 | 471 655.00 | 480 672.00 |
BZ Autres créances | 192 415.00 | | 192 415.00 | 192 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 397.00 | 229.00 | 1 428 168.00 | 1 428 397.00 |
CF Disponibilités | 4 412 311.00 | | 4 412 311.00 | 4 412 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 988.00 | 9 245.00 | 6 521 743.00 | 6 530 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 301.00 | 130 241.00 | 8 421 060.00 | 8 551 301.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 808 433.00 | 5 216 105.00 | | 5 808 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 951.00 | 592 328.00 | | 452 951.00 |
DL TOTAL (I) | 7 569 444.00 | 7 116 493.00 | | 7 569 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 165.00 | 165.00 | | 400 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 15 348.00 | | 3 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 983.00 | 31 455.00 | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 355.00 | 31 542.00 | | 84 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 413.00 | 78 729.00 | | 149 413.00 |
EA Autres dettes | 207 280.00 | 74 335.00 | | 207 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 616.00 | 231 574.00 | | 851 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 060.00 | 7 348 067.00 | | 8 421 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 634.00 | 200 119.00 | | 844 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 447.00 | | 39 050.00 | 2 006 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 184.00 | 2 020 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 184.00 | 237 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 897.00 | | 39 050.00 | 223 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 087.00 | 26 648.00 | 8 739.00 | 103 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 087.00 | 26 648.00 | 8 739.00 | 103 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 292.00 | 6 550.00 | 18 826.00 | 21 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 570.00 | 254.00 | 595.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 862.00 | 6 804.00 | 19 421.00 | 21 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 862.00 | 6 804.00 | 19 421.00 | 21 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 550.00 | 18 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 254.00 | 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 280.00 | 207 280.00 | | 207 280.00 |
UX Autres créances clients | 469 852.00 | 469 852.00 | | 469 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VB T. V. A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VC Groupe et associés | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 280.00 | 690 280.00 | | 690 280.00 |
VW T.V.A. | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 634.00 | 844 634.00 | | 844 634.00 |