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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 2 190.00 | 567.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BF Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 058.00 | 2 720.00 | 13 337.00 | 16 058.00 |
BT Marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | 1 889.00 | 2 299.00 | 4 188.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 612.00 | 1 889.00 | 12 723.00 | 14 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 670.00 | 4 610.00 | 26 060.00 | 30 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -10 733.00 | 7 539.00 | | -10 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 568.00 | -18 272.00 | | 8 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235.00 | -6 333.00 | | 2 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 312.00 | 10 362.00 | | 16 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 3 059.00 | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 13 023.00 | | 6 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | 873.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 825.00 | 27 549.00 | | 23 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 060.00 | 21 217.00 | | 26 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 877.00 | 20 143.00 | | 13 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 106.00 | | 120 106.00 | 120 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 106.00 | | 120 106.00 | 120 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 11.00 | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 11.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 22.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 22.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -11.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 223.00 | 130 440.00 | | 121 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 655.00 | 148 712.00 | | 112 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 568.00 | -18 272.00 | | 8 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770.00 | | 11 287.00 | 4 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | | 11 287.00 | 2 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209.00 | 511.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 511.00 | | 2 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | 192.00 | | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697.00 | 192.00 | | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | 192.00 | | 1 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UP Prêts | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 296.00 | 6 348.00 | 9 948.00 | 16 296.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 974.00 | 7 974.00 | 1 000.00 | 8 974.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 825.00 | 13 877.00 | 9 948.00 | 23 825.00 |