| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 2 382.00 | 375.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 138.00 | 2 310.00 | 7 828.00 | 10 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 935.00 | 4 692.00 | 10 243.00 | 14 935.00 |
BT Marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | 2 080.00 | 1 124.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 374.00 | 2 080.00 | 16 294.00 | 18 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 309.00 | 6 772.00 | 26 537.00 | 33 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 165.00 | -10 733.00 | | -2 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | 8 568.00 | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696.00 | 2 235.00 | | 5 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 958.00 | 16 312.00 | | 9 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 638.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 294.00 | | 6 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959.00 | 581.00 | | 959.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 841.00 | 23 825.00 | | 20 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 537.00 | 26 060.00 | | 26 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 312.00 | 13 877.00 | | 17 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 667.00 | | 130 667.00 | 130 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 667.00 | | 130 667.00 | 130 667.00 |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 723.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 723.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 386.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 397.00 | 121 223.00 | | 131 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 936.00 | 112 655.00 | | 127 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461.00 | 8 568.00 | | 3 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 058.00 | | 9 608.00 | 16 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 730.00 | 14 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 730.00 | 12 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 018.00 | | 9 608.00 | 14 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | 1 972.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | 1 972.00 | | 2 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | 190.00 | | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | 190.00 | | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | 190.00 | | 1 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UP Prêts | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 948.00 | 6 419.00 | 3 529.00 | 9 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 684.00 | 6 684.00 | 1 000.00 | 7 684.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 841.00 | 17 312.00 | 3 529.00 | 20 841.00 |