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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 565.00 | 6 142.00 | 34 423.00 | 40 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 251.00 | 25 487.00 | 16 764.00 | 42 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 333.00 | 38 029.00 | 57 304.00 | 95 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 667.00 | | 204 667.00 | 204 667.00 |
BZ Autres créances | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 826.00 | | 424 826.00 | 424 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 159.00 | 38 029.00 | 482 130.00 | 520 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 13 520.00 | | 14 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 929.00 | 5 931.00 | | 6 929.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 262.00 | 33 606.00 | | 39 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096.00 | 6 653.00 | | 12 096.00 |
DL TOTAL (I) | 73 007.00 | 59 710.00 | | 73 007.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 24 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 24 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 5 714.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 044.00 | 80 821.00 | | 35 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 066.00 | 311 747.00 | | 332 066.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 810.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 123.00 | 412 599.00 | | 400 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 130.00 | 496 310.00 | | 482 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 123.00 | 412 599.00 | | 400 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 036.00 | | 1 401 036.00 | 1 401 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 036.00 | | 1 401 036.00 | 1 401 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 755.00 | |
GE Autres charges | | | 12 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 604.00 | 13 415.00 | | 24 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 604.00 | 37 415.00 | | 24 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 396.00 | -7 415.00 | | 15 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 640.00 | 1 494 865.00 | | 1 597 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 543.00 | 1 488 211.00 | | 1 585 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 096.00 | 6 653.00 | | 12 096.00 |