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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 315.00 | 15 754.00 | 39 561.00 | 55 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 006.00 | 35 392.00 | 12 614.00 | 48 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 017.00 | 57 546.00 | 56 471.00 | 114 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 957.00 | | 258 957.00 | 258 957.00 |
BZ Autres créances | 92 354.00 | | 92 354.00 | 92 354.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 662.00 | | 379 662.00 | 379 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 679.00 | 57 546.00 | 436 133.00 | 493 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 310.00 | 14 720.00 | | 16 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 358.00 | 39 262.00 | | 51 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 310.00 | 12 096.00 | | -79 310.00 |
DL TOTAL (I) | -4 714.00 | 73 007.00 | | -4 714.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 920.00 | 9 000.00 | | 33 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 672.00 | 26 160.00 | | 27 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 255.00 | 332 066.00 | | 319 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 927.00 | 358 240.00 | | 406 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 133.00 | 440 247.00 | | 436 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 927.00 | 400 123.00 | | 406 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 569.00 | | 1 717 569.00 | 1 717 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 569.00 | | 1 717 569.00 | 1 717 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 672.00 | 25 000.00 | | 9 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 672.00 | 40 000.00 | | 17 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 24 604.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 223.00 | 24 604.00 | | 46 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 551.00 | 15 396.00 | | -28 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 860.00 | 1 597 640.00 | | 1 815 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 170.00 | 1 585 543.00 | | 1 895 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 310.00 | 12 096.00 | | -79 310.00 |