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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 8 897.00 | 703.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 241.00 | 215 258.00 | 112 982.00 | 328 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 264.00 | 24 603.00 | 47 661.00 | 72 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 177.00 | 248 758.00 | 214 420.00 | 463 177.00 |
BT Marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BZ Autres créances | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 960.00 | 248 758.00 | 260 202.00 | 508 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 179.00 | | | 198 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 202.00 | | | 260 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 047.00 | | | 167 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
FG Production vendue services | 240 443.00 | | 240 443.00 | 240 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 412.00 | | 361 412.00 | 361 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 636.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 684.00 | | | 366 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 963.00 | | | 358 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 721.00 | | 57 892.00 | 405 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 463 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 613.00 | | 57 892.00 | 342 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 122.00 | 46 636.00 | | 202 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 2 624.00 | | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 849.00 | 44 012.00 | | 195 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 680.00 | 121 407.00 | 23 273.00 | 144 680.00 |
VI Groupe et associés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 888.00 | 16 816.00 | 4 072.00 | 20 888.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 321.00 | 167 047.00 | 23 273.00 | 190 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
ST Autres comptes | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 84.00 | | | 84.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 002.00 | | | 102 002.00 |