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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 240.00 | 248 639.00 | 79 601.00 | 328 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 308.00 | 31 492.00 | 44 815.00 | 76 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 769.00 | 289 731.00 | 178 037.00 | 467 769.00 |
BT Marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BZ Autres créances | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CF Disponibilités | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 984.00 | 289 731.00 | 225 252.00 | 514 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
DL TOTAL (I) | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 656.00 | | | 152 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 252.00 | | | 225 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 419.00 | | | 92 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 138.00 | | 121 138.00 | 121 138.00 |
FG Production vendue services | 250 882.00 | | 250 882.00 | 250 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 021.00 | | 372 021.00 | 372 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 722.00 | | | -2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 107.00 | | | 377 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 534.00 | | | 366 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 177.00 | | 10 127.00 | 463 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 467 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 404 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 505.00 | | 9 044.00 | 400 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | 1 083.00 | 4 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 757.00 | 45 974.00 | 5 000.00 | 248 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 896.00 | 703.00 | | 8 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 861.00 | 45 270.00 | 5 000.00 | 239 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 210.00 | 39 919.00 | 58 290.00 | 98 210.00 |
VI Groupe et associés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 855.00 | 16 235.00 | 4 619.00 | 20 855.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 709.00 | 92 419.00 | 58 290.00 | 150 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
YT Sous‐traitance | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 020.00 | | | 111 020.00 |