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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 595.00 | 82 982.00 | 167 613.00 | 250 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 595.00 | 82 982.00 | 167 613.00 | 250 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -240 000.00 | | -240 000.00 | -240 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80 358.00 | | 80 358.00 | 80 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
072 Créances – Autres | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
084 Disponibilités | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
110 Total général Actif | 309 967.00 | 82 982.00 | 226 984.00 | 309 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 092 140.00 | 350 942.00 | | 1 092 140.00 |
222 Production stockée | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 140.00 | 350 943.00 | | 852 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 719.00 | | |
242 Autres charges externes. | 695 636.00 | 184 153.00 | | 695 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 497.00 | 139 000.00 | | 68 497.00 |
252 Charges sociales | 9 885.00 | 267.00 | | 9 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 809.00 | 31 744.00 | | 33 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 246.00 | 366 883.00 | | 808 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 894.00 | -15 940.00 | | 43 894.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42 600.00 | | |
294 Charges financières | 1 449.00 | 790.00 | | 1 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 869.00 | 90.00 | | 2 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 1 160.00 | | 2 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 684.00 | 24 620.00 | | 36 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 328.00 | | | 169 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 267.00 | | | 81 267.00 |