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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 437 349.00 | 282 358.00 | 154 991.00 | 437 349.00 |
040 Immobilisations financières | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 885.00 | 282 358.00 | 205 527.00 | 487 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 418.00 | 15 420.00 | 174 998.00 | 190 418.00 |
072 Créances – Autres | 100 749.00 | | 100 749.00 | 100 749.00 |
084 Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 631.00 | 15 420.00 | 386 211.00 | 401 631.00 |
110 Total général Actif | 889 516.00 | 297 778.00 | 591 738.00 | 889 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -209 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 992.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 428.00 | 39 106.00 | 25 323.00 | 64 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 189.00 | 165 946.00 | 68 243.00 | 234 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 145.00 | 205 052.00 | 162 094.00 | 367 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 872.00 | | 73 872.00 | 73 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 410.00 | 15 420.00 | 170 990.00 | 186 410.00 |
BZ Autres créances | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 100.00 | 15 420.00 | 319 680.00 | 335 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 246.00 | 220 472.00 | 481 774.00 | 702 246.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 013.00 | | | 417 013.00 |
230 Autres produits | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 072.00 | | | 422 072.00 |
242 Autres charges externes. | 140 703.00 | | | 140 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 388 827.00 | | | 388 827.00 |
252 Charges sociales | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
262 Autres charges | 652.00 | | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 025.00 | | | 650 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -227 953.00 | | | -227 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
294 Charges financières | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | -209 568.00 | | | -209 568.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
DH Report à nouveau | 140 764.00 | 81 082.00 | | 140 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 608.00 | 59 683.00 | | -86 608.00 |
DL TOTAL (I) | 197 514.00 | 284 122.00 | | 197 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 740.00 | 42 170.00 | | 6 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 507.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 725.00 | 185 841.00 | | 164 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 465.00 | 63 188.00 | | 105 465.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | 2 693.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 260.00 | 294 399.00 | | 284 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 774.00 | 578 521.00 | | 481 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 138 732.00 | | | 138 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 145.00 | | | 367 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
FG Production vendue services | 449 744.00 | | 449 744.00 | 449 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 744.00 | | 449 744.00 | 449 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 931.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 854.00 | 611.00 | | 10 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 823.00 | | | 116 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 677.00 | 611.00 | | 127 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677.00 | -611.00 | | -4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 765.00 | 771 714.00 | | 594 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 374.00 | 712 032.00 | | 681 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 608.00 | 59 683.00 | | -86 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |