| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 475.00 | | 232 475.00 | 232 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 434.00 | 136 064.00 | 163 371.00 | 299 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 514.00 | 143 589.00 | 395 926.00 | 539 514.00 |
BT Marchandises | 207 213.00 | | 207 213.00 | 207 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BZ Autres créances | 200 892.00 | | 200 892.00 | 200 892.00 |
CF Disponibilités | 152 549.00 | | 152 549.00 | 152 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 857.00 | | 588 857.00 | 588 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 372.00 | 143 589.00 | 984 783.00 | 1 128 372.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
DH Report à nouveau | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 753.00 | 103 836.00 | | 105 753.00 |
DL TOTAL (I) | 287 329.00 | 181 575.00 | | 287 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 336.00 | 157 051.00 | | 376 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 734.00 | 142 459.00 | | 97 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 394.00 | 160 042.00 | | 173 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 990.00 | 54 282.00 | | 49 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 454.00 | 545 946.00 | | 697 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 783.00 | 727 521.00 | | 984 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 850.00 | 413 852.00 | | 385 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 734.00 | | 1 319 734.00 | 1 319 734.00 |
FG Production vendue services | 218 513.00 | | 218 513.00 | 218 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 247.00 | | 1 538 247.00 | 1 538 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 696.00 | |
GE Autres charges | | | 16 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 863.00 | 30 733.00 | | 2 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 491.00 | 3 754.00 | | 3 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 619.00 | 40 155.00 | | 39 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 823.00 | 1 353 820.00 | | 1 542 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 070.00 | 1 249 985.00 | | 1 437 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 753.00 | 103 836.00 | | 105 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 368.00 | 33 696.00 | | 102 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 368.00 | 33 696.00 | | 102 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 394.00 | 173 394.00 | | 173 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 454.00 | 385 850.00 | 308 140.00 | 697 454.00 |