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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 475.00 | | 232 475.00 | 232 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 120.00 | 7 948.00 | 172.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 709.00 | 255 401.00 | 53 308.00 | 308 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 634.00 | 263 348.00 | 287 285.00 | 550 634.00 |
BT Marchandises | 285 584.00 | | 285 584.00 | 285 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
BZ Autres créances | 228 567.00 | | 228 567.00 | 228 567.00 |
CF Disponibilités | 254 963.00 | | 254 963.00 | 254 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 748.00 | | 838 748.00 | 838 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 382.00 | 263 348.00 | 1 126 033.00 | 1 389 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 984.00 | 279 892.00 | | 115 984.00 |
DH Report à nouveau | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 950.00 | 99 093.00 | | 116 950.00 |
DL TOTAL (I) | 310 674.00 | 456 724.00 | | 310 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 587.00 | 252 740.00 | | 373 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 638.00 | 75 317.00 | | 109 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 583.00 | 193 891.00 | | 269 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 550.00 | 51 238.00 | | 62 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 359.00 | 574 096.00 | | 815 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 033.00 | 1 030 820.00 | | 1 126 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 631.00 | 401 306.00 | | 718 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 432.00 | | 1 927 432.00 | 1 927 432.00 |
FG Production vendue services | 360 968.00 | | 360 968.00 | 360 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 400.00 | | 2 288 400.00 | 2 288 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 874.00 | |
GE Autres charges | | | 14 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | 549.00 | | 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | 85.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 598.00 | 31 653.00 | | 38 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 064.00 | 2 197 520.00 | | 2 289 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 114.00 | 2 098 427.00 | | 2 172 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 950.00 | 99 093.00 | | 116 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 384.00 | | 1 250.00 | 549 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 475.00 | | | 232 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 829.00 | | | 316 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 250.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 474.00 | 28 874.00 | | 234 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 474.00 | 28 874.00 | | 234 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 785.00 | 226 785.00 | | 226 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 551.00 | 298 551.00 | | 298 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 2 875.00 | | 3 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 381.00 | 14 359.00 | | 19 381.00 |
ST Autres comptes | 39 455.00 | 36 525.00 | | 39 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 258.00 | 43 244.00 | | 49 258.00 |
YT Sous‐traitance | 10 874.00 | 12 984.00 | | 10 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 939.00 | 3 258.00 | | 6 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 303.00 | 6 133.00 | | 10 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 660.00 | 98 027.00 | | 105 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 247.00 | 92 410.00 | | 96 247.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 968.00 | 107 112.00 | | 118 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |