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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 937.00 | 7 091.00 | 3 846.00 | 10 937.00 |
040 Immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 699.00 | 7 479.00 | 9 221.00 | 16 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
072 Créances – Autres | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
110 Total général Actif | 108 399.00 | 7 479.00 | 100 921.00 | 108 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 960.00 | 81 005.00 | | 107 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 714.00 | 875.00 | | 4 714.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 20.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 547.00 | 81 900.00 | | 113 547.00 |
242 Autres charges externes. | 19 989.00 | 18 851.00 | | 19 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 93.00 | | | 93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 876.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 115.00 | 44 344.00 | | 67 115.00 |
252 Charges sociales | 23 604.00 | 16 310.00 | | 23 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 804.00 | 1 464.00 | | 804.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 60.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 981.00 | 81 904.00 | | 112 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 566.00 | -4.00 | | 566.00 |
280 Produits financiers | 1 038.00 | 1 536.00 | | 1 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 171.00 | -37.00 | | -1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 795.00 | 1 569.00 | | 2 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 996.00 | | | 996.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 082.00 | | | 2 082.00 |