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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 340.00 | 7 909.00 | 4 431.00 | 12 340.00 |
040 Immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 122.00 | 8 297.00 | 9 826.00 | 18 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 022.00 | | 76 022.00 | 76 022.00 |
110 Total général Actif | 94 144.00 | 8 297.00 | 85 847.00 | 94 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 479.00 | 107 960.00 | | 88 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 545.00 | 4 714.00 | | 2 545.00 |
230 Autres produits | | 872.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 024.00 | 113 547.00 | | 91 024.00 |
242 Autres charges externes. | 19 404.00 | 19 989.00 | | 19 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 93.00 | | | 93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 1 442.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 297.00 | 67 115.00 | | 64 297.00 |
252 Charges sociales | 20 774.00 | 23 604.00 | | 20 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 818.00 | 804.00 | | 818.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 27.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 579.00 | 112 981.00 | | 106 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 555.00 | 566.00 | | -15 555.00 |
280 Produits financiers | 356.00 | 1 038.00 | | 356.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 128.00 | -1 171.00 | | -1 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 071.00 | 2 795.00 | | -14 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 086.00 | | | 2 086.00 |