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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BN En cours de production de biens | 2 087 801.00 | | 2 087 801.00 | 2 087 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 217 324.00 | | 217 324.00 | 217 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 184.00 | | 369 184.00 | 369 184.00 |
CF Disponibilités | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 654.00 | | 2 774 654.00 | 2 774 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 624.00 | | 2 783 624.00 | 2 783 624.00 |
CU Autres participations | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DG Autres réserves | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DH Report à nouveau | -46 254.00 | | | -46 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
DL TOTAL (I) | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 664.00 | | | 232 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 219.00 | | | 1 415 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 359.00 | | | 1 020 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 213.00 | | | 2 677 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 624.00 | | | 2 783 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 213.00 | | | 2 677 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 664.00 | | | 232 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 359.00 | 1 020 359.00 | | 1 020 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 664.00 | 232 664.00 | | 232 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 219.00 | 1 415 219.00 | | 1 415 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 324.00 | 217 324.00 | | 217 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 213.00 | 2 677 213.00 | | 2 677 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
ST Autres comptes | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
YT Sous‐traitance | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 335.00 | | | 118 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |