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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 252 791.00 | | 1 252 791.00 | 1 252 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BZ Autres créances | 351 074.00 | | 351 074.00 | 351 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 879.00 | | 281 879.00 | 281 879.00 |
CF Disponibilités | 162 235.00 | | 162 235.00 | 162 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 981.00 | | 2 228 981.00 | 2 228 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 981.00 | | 2 228 981.00 | 2 228 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DG Autres réserves | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
DH Report à nouveau | -79 290.00 | | | -79 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
DL TOTAL (I) | 139 102.00 | | | 139 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 108.00 | | | 1 341 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 938.00 | | | 733 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 879.00 | | | 2 089 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 981.00 | | | 2 228 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 879.00 | | | 2 089 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 587.00 | | 383 587.00 | 383 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 587.00 | | 383 587.00 | 383 587.00 |
FM Production stockée | | | -216 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 661.00 | | | 167 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 938.00 | 733 938.00 | | 733 938.00 |
UX Autres créances clients | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VB T. V. A. | 104 664.00 | 104 664.00 | | 104 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 108.00 | 1 341 108.00 | | 1 341 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 825.00 | 245 825.00 | | 245 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 074.00 | 496 074.00 | | 496 074.00 |
VW T.V.A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 879.00 | 2 089 879.00 | | 2 089 879.00 |