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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 984.00 | 8 298.00 | 9 686.00 | 17 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 237.00 | 8 298.00 | 15 939.00 | 24 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 323.00 | | 520 323.00 | 520 323.00 |
BZ Autres créances | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CF Disponibilités | 122 663.00 | | 122 663.00 | 122 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 743.00 | | 694 743.00 | 694 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 979.00 | 8 298.00 | 710 682.00 | 718 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 152 373.00 | 92 451.00 | | 152 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 705.00 | 59 923.00 | | 69 705.00 |
DL TOTAL (I) | 233 166.00 | 163 461.00 | | 233 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 692.00 | 43 292.00 | | 43 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 256.00 | 13 355.00 | | 40 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 084.00 | 174 461.00 | | 379 084.00 |
EA Autres dettes | 14 483.00 | 13 501.00 | | 14 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 515.00 | 244 608.00 | | 477 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 682.00 | 408 070.00 | | 710 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 515.00 | 244 608.00 | | 477 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 2 105 033.00 | | 2 105 033.00 | 2 105 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 133.00 | | 2 105 133.00 | 2 105 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 434.00 | 1 492.00 | | 6 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 605.00 | 14 891.00 | | 11 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 15 751.00 | | 11 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 468.00 | 1 312 551.00 | | 2 117 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 763.00 | 1 252 628.00 | | 2 047 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 705.00 | 59 923.00 | | 69 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 117.00 | | 9 200.00 | 15 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 24 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 784.00 | | 9 200.00 | 8 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 157.00 | 4 141.00 | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | 4 141.00 | | 4 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 325.00 | 138 325.00 | | 138 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 520 323.00 | | | 520 323.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 333.00 | 578 333.00 | | 578 333.00 |
VW T.V.A. | 116 541.00 | 116 541.00 | | 116 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 515.00 | 477 515.00 | | 477 515.00 |