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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 240.00 | 52 513.00 | 41 727.00 | 94 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 170.00 | 52 513.00 | 65 657.00 | 118 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 206.00 | 8 380.00 | 688 826.00 | 697 206.00 |
BZ Autres créances | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CF Disponibilités | 186 923.00 | | 186 923.00 | 186 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 462.00 | 8 380.00 | 947 082.00 | 955 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 632.00 | 60 893.00 | 1 012 739.00 | 1 073 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 469 602.00 | 389 561.00 | | 469 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 743.00 | 80 041.00 | | -27 743.00 |
DL TOTAL (I) | 452 947.00 | 480 690.00 | | 452 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 384.00 | 71 501.00 | | 44 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 676.00 | 103 665.00 | | 80 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 490.00 | 625 001.00 | | 396 490.00 |
EA Autres dettes | 38 242.00 | 19 022.00 | | 38 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 792.00 | 863 899.00 | | 559 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 739.00 | 1 344 589.00 | | 1 012 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 646.00 | 863 899.00 | | 534 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 219.00 | | 8 111.00 | 112 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 23 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 118 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 129.00 | | 8 111.00 | 86 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 615.00 | 13 898.00 | | 38 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 615.00 | 13 898.00 | | 38 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
UX Autres créances clients | 687 150.00 | 687 150.00 | | 687 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
VB T. V. A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 887.00 | 18 742.00 | 25 146.00 | 43 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VP Divers | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 469.00 | 758 483.00 | 33 986.00 | 792 469.00 |
VW T.V.A. | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 792.00 | 534 646.00 | 25 146.00 | 559 792.00 |