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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AH Fonds commercial | 280 398.00 | | 280 398.00 | 280 398.00 |
AP Constructions | 476 671.00 | 447 846.00 | 28 825.00 | 476 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 982.00 | 196 587.00 | 21 395.00 | 217 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 913.00 | 688 207.00 | 90 706.00 | 778 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 254.00 | | 168 254.00 | 168 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640 663.00 | 1 344 264.00 | 7 296 398.00 | 8 640 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BT Marchandises | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 232.00 | | 288 232.00 | 288 232.00 |
BZ Autres créances | 544 255.00 | | 544 255.00 | 544 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 007 863.00 | | 10 007 863.00 | 10 007 863.00 |
CF Disponibilités | 153 377.00 | | 153 377.00 | 153 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 065 699.00 | | 11 065 699.00 | 11 065 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 706 362.00 | 1 344 264.00 | 18 362 097.00 | 19 706 362.00 |
CU Autres participations | 6 706 818.00 | | 6 706 818.00 | 6 706 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 457 814.00 | 1 457 814.00 | | 1 457 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 11 526 293.00 | 10 530 476.00 | | 11 526 293.00 |
DH Report à nouveau | 1 953 099.00 | 1 953 099.00 | | 1 953 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 596.00 | 995 816.00 | | 823 596.00 |
DL TOTAL (I) | 15 924 703.00 | 15 101 106.00 | | 15 924 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 667.00 | 1 117 579.00 | | 1 603 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 161.00 | 344 277.00 | | 433 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 212.00 | 344 595.00 | | 341 212.00 |
EA Autres dettes | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 393.00 | 1 865 804.00 | | 2 437 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 362 097.00 | 16 966 911.00 | | 18 362 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 740 055.00 | | 6 740 055.00 | 6 740 055.00 |
FG Production vendue services | 443 381.00 | | 443 381.00 | 443 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183 437.00 | | 7 183 437.00 | 7 183 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 628.00 | |
GE Autres charges | | | 80 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 233 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 1 863.00 | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 16 034.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -2 334.00 | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 998.00 | 164 729.00 | | 235 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 690.00 | 8 169 417.00 | | 8 191 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 368 093.00 | 7 173 600.00 | | 7 368 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 596.00 | 995 816.00 | | 823 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603 667.00 | 1 603 667.00 | | 1 603 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 161.00 | 433 161.00 | | 433 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 742.00 | 832 487.00 | 168 254.00 | 1 000 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 393.00 | 2 437 393.00 | | 2 437 393.00 |