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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
AH Fonds commercial | 168 469.00 | | 168 469.00 | 168 469.00 |
AP Constructions | 220 271.00 | 219 134.00 | 1 137.00 | 220 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 665.00 | 119 788.00 | 10 877.00 | 130 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 707.00 | 328 087.00 | 34 620.00 | 362 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 677 491.00 | 674 807.00 | 7 002 683.00 | 7 677 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 394.00 | | 314 394.00 | 314 394.00 |
BZ Autres créances | 5 115 074.00 | | 5 115 074.00 | 5 115 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040 808.00 | | 5 040 808.00 | 5 040 808.00 |
CF Disponibilités | 2 212 596.00 | | 2 212 596.00 | 2 212 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 682 873.00 | | 12 682 873.00 | 12 682 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 360 364.00 | 674 807.00 | 19 685 556.00 | 20 360 364.00 |
CU Autres participations | 6 706 818.00 | | 6 706 818.00 | 6 706 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 457 814.00 | 1 457 814.00 | | 1 457 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 14 203 726.00 | 12 349 890.00 | | 14 203 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 953 099.00 | 1 953 099.00 | | 1 953 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 168.00 | 1 853 836.00 | | 850 168.00 |
DL TOTAL (I) | 18 628 708.00 | 17 778 540.00 | | 18 628 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 687.00 | 1 041 829.00 | | 927 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 214.00 | 22 236.00 | | 21 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 728.00 | 524 896.00 | | 105 728.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 847.00 | 1 591 630.00 | | 1 056 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 685 556.00 | 19 370 170.00 | | 19 685 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 687.00 | 927 687.00 | | 927 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 229.00 | 5 429 468.00 | 80 761.00 | 5 510 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 848.00 | 1 056 848.00 | | 1 056 848.00 |