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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 3 421.00 | 915.00 | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 846.00 | 49 798.00 | 47.00 | 49 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 014.00 | 53 220.00 | 8 793.00 | 62 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CF Disponibilités | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 748.00 | 53 220.00 | 32 528.00 | 85 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 228.00 | | | -4 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 752.00 | | | 120 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 62 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 54 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 055.00 | 674.00 | 509.00 | 53 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 055.00 | 674.00 | 509.00 | 53 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 922.00 | 2 922.00 | 6 000.00 | 8 922.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 913.00 | 14 151.00 | 10 761.00 | 24 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 733.00 | | | 27 733.00 |