| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 4 096.00 | 241.00 | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 854.00 | 51 183.00 | 8 671.00 | 59 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CF Disponibilités | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 408.00 | 51 183.00 | 59 225.00 | 110 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
DL TOTAL (I) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 255.00 | | 144 255.00 | 144 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 255.00 | | 144 255.00 | 144 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 967.00 | | | 144 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 751.00 | | | 131 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 901.00 | 282.00 | | 50 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 901.00 | 282.00 | | 50 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 207.00 | 1 607.00 | 6 600.00 | 8 207.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 428.00 | 10 217.00 | 25 211.00 | 35 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
ST Autres comptes | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |