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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 837.00 | 32 062.00 | 26 775.00 | 58 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 697.00 | 391 671.00 | 457 026.00 | 848 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 504.00 | 423 733.00 | 646 771.00 | 1 070 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BT Marchandises | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 625.00 | 13 331.00 | 27 294.00 | 40 625.00 |
BZ Autres créances | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 057.00 | | 230 057.00 | 230 057.00 |
CF Disponibilités | 241 338.00 | | 241 338.00 | 241 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 861.00 | 13 331.00 | 560 530.00 | 573 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 365.00 | 437 064.00 | 1 207 301.00 | 1 644 365.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 547 310.00 | 487 894.00 | | 547 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 667.00 | 59 416.00 | | -15 667.00 |
DL TOTAL (I) | 556 798.00 | 572 464.00 | | 556 798.00 |
DP Provisions pour risques | 39 184.00 | 43 956.00 | | 39 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 184.00 | 43 956.00 | | 39 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 206.00 | 478 565.00 | | 379 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 5 300.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 800.00 | 156 496.00 | | 143 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 782.00 | 93 073.00 | | 75 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 531.00 | 14 550.00 | | 5 531.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 628.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 319.00 | 751 615.00 | | 611 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 301.00 | 1 368 035.00 | | 1 207 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933 410.00 | | 2 933 410.00 | 2 933 410.00 |
FG Production vendue services | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 069.00 | | 2 937 069.00 | 2 937 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 844.00 | 4 470.00 | | 4 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844.00 | 4 470.00 | | 4 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 757.00 | 1 883.00 | | 53 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | 17 227.00 | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 697.00 | 19 110.00 | | 56 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 853.00 | -14 640.00 | | -51 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 384.00 | 3 607 912.00 | | 2 953 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 050.00 | 3 548 496.00 | | 2 969 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 667.00 | 59 416.00 | | -15 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 644.00 | 2 910.00 | | 644.00 |