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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 798.00 | 41 203.00 | 23 596.00 | 64 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 122.00 | 497 470.00 | 370 652.00 | 868 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 983.00 | 538 673.00 | 557 311.00 | 1 095 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BT Marchandises | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BZ Autres créances | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 403.00 | | 230 403.00 | 230 403.00 |
CF Disponibilités | 276 341.00 | | 276 341.00 | 276 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 846.00 | | 580 846.00 | 580 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 829.00 | 538 673.00 | 1 138 157.00 | 1 676 829.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 531 643.00 | 547 310.00 | | 531 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 437.00 | -15 667.00 | | 57 437.00 |
DL TOTAL (I) | 614 235.00 | 556 798.00 | | 614 235.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 39 184.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 39 184.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 781.00 | 379 206.00 | | 277 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 4 800.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 828.00 | 143 800.00 | | 133 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 587.00 | 75 982.00 | | 85 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 323.00 | 5 531.00 | | 3 323.00 |
EA Autres dettes | 8 854.00 | 2 000.00 | | 8 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 922.00 | 611 319.00 | | 513 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 157.00 | 1 207 301.00 | | 1 138 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 829.00 | | 2 800 829.00 | 2 800 829.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 829.00 | | 2 800 829.00 | 2 800 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 844.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 844.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | 53 757.00 | | 5 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 258.00 | 2 941.00 | | 5 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 849.00 | 56 697.00 | | 10 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 649.00 | -51 853.00 | | -5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 034.00 | 2 953 384.00 | | 2 872 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 597.00 | 2 969 050.00 | | 2 814 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 437.00 | -15 667.00 | | 57 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 644.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 504.00 | | 36 530.00 | 1 070 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 049.00 | 1 095 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 049.00 | 932 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 534.00 | | 36 436.00 | 907 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 117.00 | | 94.00 | 65 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 733.00 | 120 731.00 | 5 791.00 | 423 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 733.00 | 120 731.00 | 5 791.00 | 423 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 184.00 | 10 000.00 | 39 184.00 | 39 184.00 |
6T Sur comptes clients | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 515.00 | 10 000.00 | 52 515.00 | 52 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 44 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 828.00 | 133 828.00 | | 133 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
UX Autres créances clients | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 781.00 | 277 781.00 | | 277 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 208.00 | 54 498.00 | 46 710.00 | 101 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 922.00 | 513 922.00 | | 513 922.00 |